Para fazer a conciliação Bancária no Sistema NS7, é necessário antes de tudo que este recurso esteja ativado no serviço Adicional do Sistema, caso não esteja você pode ativar nas configurações do sistema, acessando o módulo de Liçença e outros serviços.
Considerando que este recurso já esteja ativado no sistema, você pode conciliar seu extrado bancário fazendo o seguinte procedimento.
-
Vá até o menu lateral esquerdo em Financeiro.
-
Na tela de financeiro, clique no botão ação > Conciliação Bancária;
-
Clique na Aba Uploads e Carregue o arquivo do Extrato no formato OFX;
-
Após carregar o arquivo, será solicitada qual conta bancária deve ser associado este extrato, selecione a conta Bancária e clique em avançar(Caso não apareça a conta, você deve criar uma conta no Sistema NS7, associando o tipo de conta para Depósito Bancário, para saber como criar uma conta acesse aqui).
-
Nesta próxima tela, será listada todas as transações registradas no extrato, você pode Adicionar uma nova transação (Despesa ou Receita), vincular a uma já existente (pré selecionada por valor e data), escolher outra transação compatível ou Excluir do Extrato.
